Информационное сообщение об исполнении бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 2020 год - Муниципальное образование Город Воткинск
Вернуться к обычному виду

Информационное сообщение об исполнении бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 2020 год

30.03.2021

Представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 2020 год составлен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, муниципального образования «Город Воткинск»:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06 2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

- Решением Воткинской городской Думы от 26.11.2008 № 403 об утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Воткинск»;

- Решением Воткинской городской Думы от 25.12.2019 № 499-РН «О Бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

При исполнении Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (далее Бюджет) решались следующие задачи:

- обеспечения сбалансированности Бюджета;

- выполнения индикативных показателей по Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных планами мероприятий («дорожными картами»);

- исполнение установленных публично-нормативных и иных социально значимых обязательств;

- финансового обеспечения необходимого уровня софинансирования с федеральным и республиканским бюджетом;

- обеспечение функционирования учреждений бюджетной сферы муниципального образования «Город Воткинск», исходя из потребности в муниципальных услугах, оказываемых физическим и юридическим лицам учреждениями социальной сферы, в соответствии с нормативными правовыми актами, решениями органов местного самоуправления;

- оптимизации, повышения эффективности и результативности бюджетных расходов;

-сокращения долговых обязательств;

- реализация Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на период до 2024 года, утвержденного постановлением Администрации города от 31.01.2020 № 115.

Исполнение бюджета проводилось в условиях ограниченности доходных источников и необходимости выполнения поставленных задач.

ДОХОДЫ

Первоначально утвержденный план по доходам в сумме 2 098 970 тыс. рублей увеличен в течение года до 2 627 338,3 тыс. рублей (+ 528 368,3 тыс. рублей).

Исполнено на 2 482 127,3 тыс. рублей или 94,5% к уточненным плановым назначениям года из них, удельный вес собственных доходов 22,2% поступило 552 108,3 тыс. рублей или 96,6 % к уточненному годовому плану (к первоначальному плану 97,2%).

В структуре фактического исполнения собственных доходов удельный вес налоговых доходов составил 88 %, неналоговых доходов 12%.

Налоговые доходы за 2020 год к уровню 2019 года снизились на 13 115,5 тыс. рублей и составили 486 034,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы поступили в сумме 66 074,3 тыс. рублей и в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года уменьшились на 150 189,6 тыс. рублей (без учета продажи имущества МУП «ВГЭС» на 8 864,6 тыс. рублей).

Таблица 1

Анализ поступлений собственных доходов

Наименование

2019 год

2020 год

Темп роста 2020 к 2019 %

Сумма

тыс. руб.

Удельный вес %

Сумма

тыс. руб.

Удельный вес %

Налоговые доходы

499 149,5

69,8

486 034,0

88,1

97,4

Налог на доходы физических лиц

334 016,8

46,7

323 739,6

58,6

96,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

10 092,7

1,4

9 273,9

1,7

91,9

Налоги на совокупный доход

48 103,6

6,7

45 282,1

8,2

94,1

Налог на имущество физических лиц

25 209,2

3,5

24 788,5

4,5

98,3

Земельный налог

68 835,2

9,6

70 292,2

12,7

102,1

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

331,7

-

-131,3

-

-

Государственная пошлина

12 560,3

1,7

12 789,0

2,3

101,8

Неналоговые доходы

216 263,9

30,2

66 074,3

11,9

30,5

в т.ч. без учета продажи имущества МУП «ВГЭС»

74 938,9

-

66 074,3

-

88,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

183 300,2

25,6

34 388,4

6,2

18,8

в т.ч. без учета продажи имущества МУП «ВГЭС»

41 975,2

-

34 388,4

6,2

81,9

Платежи при пользовании природными ресурсами

5 367,8

0,7

2 440,7

0,4

45,5

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

425,4

-

691,1

0,1

162,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

12 001,0

1,7

19 224,6

3,5

160,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

15 467,5

2,2

8 271,8

1,5

53,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

702,9

0,1

1 057,7

0,2

150,5

Всего

715 413,4

100

552 108,3

100

77,1

ВСЕГО без учета продажи имущества МУП «ВГЭС»

574 088,4

-

552 108,3

100

96,2

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов 58,6% составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес остальных доходов 41,4%.

Налоговые доходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижены на 13 115,5 тыс. рублей:

- по налогу на доходы физических лиц на 10 277,2 тыс. рублей в связи с переход на 4 дневную рабочую неделю градообразующего предприятия АО «Воткинский завод»;

- по налогу на совокупный доход на 2 821,5 тыс. рублей повлияли меры поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции в части освобождения от уплаты налога за второй квартал 2020 года.

Неналоговые доходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижены на 8 864,6 тыс. рублей, без учета продажи имущества МУП «ВГЭС»:

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 7 586,8 тыс. рублей (без учета поступлений от продажи имущества МУП "ВГЭС"), вызвано предоставлением отсрочек (рассрочек) и освобождением арендных платежей, ввиду распространения новой короновирусной инфекции и перерасчет арендной платы, связанной с изменением кадастровой стоимости;

- по платежам при пользовании природными ресурсами на 2 927,1 тыс. рублей, ввиду поступлений в 2019 году от проведенной работы УФССП по Удмуртской Республике по взысканию задолженности прошлых периодов (поступило в бюджет недоимки в 2019 году - 3 923,4 тыс. рублей, в 2020 году - 0);

- по штрафам, санкциям, возмещение ущерба на 7 195,7 тыс. рублей, в связи с Федеральным законом 62-ФЗ от 15.04.2019 в части изменения правил зачисления доходов от уплаты штрафов (с 01.01.2020 зачисление по месту нахождения должностного лица органа, принявшего решение о наложении штрафа).

В отчетном периоде безвозмездные поступления составили 1 930 019,0 тыс. рублей (с учетом возврата остатков субсидий и субвенций 2019 года в бюджет Удмуртской Республики в сумме 22 221,2 тыс. рублей).

- дотации – 212 267,8 тыс. рублей, в том числе:

-на выравнивание бюджетной обеспеченности 109 959 тыс. рублей;

-на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 102 308,8 тыс. рублей;

- субсидии – 446 749 тыс. рублей, в том числе:

-капитальные вложения – 76 385,1 тыс. рублей;

- переселение граждан из аварийного жилищного фона – 78 010,7 тыс. рублей;

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 66 916,5 тыс. рублей;

-ремонт автомобильных дорог - 57 375,8 тыс. рублей;

-ремонт учреждений социальной сферы - 44 675,3 тыс. рублей;

- формирование современной городской среды – 35 625,8 тыс. рублей;

- обеспечение школьным питанием - 27 053,8 тыс. рублей;

- капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения по ул. Азина, ул. 1 Мая, - 25 064,4 тыс. рублей;

-обеспечение функционирования систем теплоснабжения -14 491,6 тыс. рублей;

-организация отдыха детей в каникулярное время- 13 928,6 тыс. рублей;

-инициативное бюджетирование - 3 319,0 тыс. рублей;

-обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования, перепланировки территории - 1 268,1 тыс. рублей;

-капитальный ремонт газового оборудования и техустройств, в том числе ПИР - 874,1 тыс. рублей;

- возмещение родительской платы в детских дошкольных учреждениях детям инвалидам -724,2 тыс. рублей;

- мероприятия в области энергосбережения - 543,7 тыс. рублей;

- пополнение библиотечного фонда - 399,2 тыс. рублей;

-организация деятельности народной дружины - 93,1 тыс. рублей;

- субвенции – 1 001 754,9 тыс. рублей, в том числе:

-выполнение переданных полномочий Удмуртской Республики – 977 606,4 тыс. рублей;

-содержание ребенка в приемной семье и выплата единовременного пособия при его устройстве - 15 144,3 тыс. рублей;

-компенсация родительской платы в детских дошкольных учреждениях – 4 166,5 тыс. рублей;

- регистрация актов гражданского состояния – 4 825 тыс. рублей;

- исполнение полномочий по составлению (изменению) списков присяжных заседателей федеральных судов – 12,7 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 231 104,6 тыс. рублей, в том числе:

-обеспечение дорожной деятельности – 120 354 тыс. рублей;

-созданию комфортной городской среды (благоустройство парка П.И. Чайковского «Времена года») - 89 408,1 тыс. рублей;

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 14 116,8 тыс. рублей;

- единовременная компенсация по проведению единого государственного экзамена – 2 092,7 тыс. рублей;

-лизинговый платеж за временное владение и пользование газовыми сетями -1 883,9 тыс. рублей;

-курсы повышения квалификации педагогических работников - 902,5 тыс. рублей;

-молодежное инициативное бюджетирование (Атмосфера) -1 642 тыс. рублей;

- стимулирующие выплаты работникам, осуществляющим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в ЕГР ЗАГС – 511,6 тыс. рублей;

- психолого-педагогическая помощь детям дошкольного и школьного возраста, а также их родителям -193 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц – 3 220,8 тыс. рублей - благоустройство 16 дворовых территорий многоквартирных домов.

- возврат остатков имеющих целевое назначение – 57 143,1 тыс. рублей, из них 47 457,3 тыс. рублей обустройство парка П.И.Чайковского «Времена года», 3 800 тыс. рублей ПСД МАУ ДШИ №2, 2 500 тыс. рублей ПСД обучающего центра «Кванториум», 3 385,8 тыс. рублей текущий ремонт учреждений образования.

РАСХОДЫ

Исполнение бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по расходам за 2020 год составило 2 554 403,2 тыс. рублей или 94,3 % к уточненному плану года. Основная часть расходов бюджета в сумме 1 790 067,3 тыс. рублей или 70,1 % общего объема расходов бюджета была направлена на финансирование отраслей социальной сферы.

Таблица 2

Анализ расходов бюджета

Раздел/

подраздел

Наименование

Первоначальный план

(тыс.руб.)

Уточненный план

(тыс.руб.)

Кассовое исполнение

(тыс.руб.)

% исполнения к уточненному плану

% исполнения к первоначальному плану

0100

Общегосударственные вопросы

89 528,6

172 829,6

170 283,3

98,5

1,9 раз

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

4 754,2

6 561,6

6 543,6

99,7

137,6

0400

Национальная экономика

102 609,3

210 652,3

204 457,0

97,1

в 2 раза

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

252 679,0

477 334,4

374 254,2

78,4

148,1

0700

Образование

1 439 011,6

1 574 302,0

1 532 268,4

97,3

106,5

0800

Культура, кинематография

138 704,3

145 484,4

144 976,0

99,7

104,5

1000

Социальная политика

39 964,5

37 243,7

36 368,6

97,7

91,0

1100

Физическая культура и спорт

79 395,5

76 464,6

76 454,3

100,0

96,3

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

9 092,0

8 797,9

8 797,8

100,0

96,8

РАСХОДЫ ВСЕГО

2 155 739,0

2 709 670,5

2 554 403,2

94,3

118,5

На низкое освоение расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» повлияла поэтапная реализация национального проекта по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Причиной увеличения расходов:

- по общегосударственным вопросам в 1,9 раз послужило пополнение уставного фонда МУП «Водоканал» в сумме 71 085,4 тыс. рублей;

-по национальной экономике в 2 раза - реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в сумме 120 354 тыс. рублей.

Таблица 3

Исполнение бюджета за 2020 год по муниципальным программам

Наименование

Первоначальный план

(тыс.руб.)

Уточненный план

(тыс.руб.)

Кассовое исполнение

(тыс.руб.)

% исполнения к уточненному плану

% исполнения к первоначальному плану

Программа «Развитие образования и воспитания на 2020-2024 годы» (01)

1 270 279,5

1 454 552,9

1 417 981,2

97,5

111,6

Программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы» (02)

79 395,5

76 464,6

76 454,3

100,0

96,3

Программа «Развитие культуры на 2020-2024 годы» (03)

138 634,3

141 400,2

140 892,0

99,6

101,6

Программа «Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы» (04)

35 497,2

31 943,7

31 070,1

97,3

87,5

Программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" (05)

20,0

0

0

0

0

Программа «Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы» (06)

4 569,2

6 298,5

6 298,5

100,0

137,8

Программа «Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы» (07)

308 228,6

478 696,3

400 874,7

83,7

130,0

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (08)

632,3

662,7

660,8

99,7

104,5

Программа «Муниципальное управление» (09)

54 304,5

62 597,6

62 369,6

99,6

114,9

Программа «Реализация молодежной политики» (10)

4 558,0

7 315,5

7 005,0

95,8

153,7

Программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2024 годы» (11)

183 403,7

129 368,5

123 947,6

95,8

67,6

Программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск» на 2020 и 2024 годы" (12)

564,0

564,0

564,0

100,0

100,0

Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020 и 2024 годы» (13)

100,0

100,0

82,0

82,0

82,0

Программа «Управление муниципальными финансами на 2020 и 2024 годы» (14)

17 204,7

16 814,3

16 805,3

99,9

97,7

Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы» (15)

11 804,7

81 937,9

81 532,9

99,5

6,9 раз

Программа «Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы» (16)

35 955,8

199 455,4

166 555,9

83,5

4,6 раз

Программа «Развитие туризма на 2020-2024 годы» (17)

400,0

0

0

0

0

Программа «Профилактика правонарушений на 2020-2024 годы» (18)

85,0

163,1

163,1

100,0

1,9 раз

Программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2024 годы» (19)

50,0

30,6

30,6

100,0

61,2

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ

2 145 687,0

2 688 365,8

2 533 287,6

94,2

118,1

Непрограммные направления деятельности

10 052,0

21 304,7

21 115,6

99,1

2,1 раз

ВСЕГО РАСХОДОВ

2 155 739,0

2 709 670,5

2 554 403,2

94,3

118,5

Процент освоения средств по муниципальным программам – 94,2%, в суммовом выражении – 2 533 287,6 тыс. рублей, удельный вес в общей структуре расходов – 99,2 %, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 100,2 %, или на 5 218,7 тыс. рублей больше.

Низкий процент освоения бюджетных ассигнований по программам:

«Содержание и развитие городского хозяйства»:

- национальный проект переселение граждан из аварийного жилищного фонда поэтапная реализация 2020-2021 год, не исполненные обязательства перенесены на следующий финансовый год;

- подрядчиком не выполнены условия контракта по территориальному планированию и градостроительному зонированию.

«Формирование современной городской среды» - благоустройство общественной территории «Парка П.И. Чайковского» экономия по факту выполненных работ.

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» вызваны эпидемиологической обстановкой, запретом проведения массовых мероприятий для детей до 18 лет, отменой фестиваля уличных танцев и социального театра.

Ввиду запрета на проведение массовых мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции отсутствуют расходы по двум программам:

«Создание условий для устойчивого экономического развития» и «Развитие туризма» - мероприятия программы переведены в режим онлайн.

Уменьшение бюджетных ассигнований от первоначального плана:

«Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения» - изменение сроков безвозмездной передачи в муниципальную собственность ледовой арены (крытый каток с искусственным льдом), запретом проведения мероприятий в виду распространения новой коронавирусной инфекции.

«Социальная поддержка населения»- уточнение объемных показателей по оказанию услуг по категории малообеспеченных и многодетных семей (питание и проезд в общественном транспорте- влияние эпидемиологической обстановки (Covid));

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» - в соответствие с Федеральным Соглашением изменен срок строительства общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне Южный;

«Управление муниципальными финансами»- снижение процентной ставки по оплате долговых обязательств;

«Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма»- часть мероприятий проведена в рамках муниципального задания.

Расходы Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» были сконцентрированы на реализацию мер по обеспечению сбалансированности бюджета, осуществлению эффективной и ответственной бюджетной политики, соблюдению принципа приоритетности расходов по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, своевременному обеспечению предоставления мер социальной поддержки, проведению мероприятий по снижению распространения новой коронавирусной инфекции.

Результатом исполнения бюджета является отсутствие просроченной задолженности.

За отчетный период выплаты заработной платы с отчислениями работникам бюджетной сферы составили 1 404 773,4 тыс. рублей или 55,0 %, коммунальные расходы – 146 329,2 тыс. рублей или 5,7 % от общего объема произведенных расходов бюджета.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составила 36 535,6 тыс. рублей.

Задолженность по переходящему фонду оплаты труда с учетом средств по переданным полномочиям – 25 019,3 тыс. рублей.

Задолженность без учета переходящего ФОТ – 11 516,3 тыс. рублей в том числе:

(тыс. рублей)

-коммунальные услуги 4 990,7

-услуги по содержанию имущества 2 560,4

-прочие услуги 2 380,0

-увеличение стоимости основных средств 487,3

В сравнении с кредиторской задолженностью на 1 января 2020 года задолженность (без учета ФОТ) в целом сократилась на 21 221,2 тыс. рублей, из них по безвозмездным перечислениям на 16 413,4 тыс. рублей, увеличению стоимости основных средств на 6 064,9 тыс. рублей, по прочим услугам на 1 559,7 тыс. рублей.

На отчетную дату муниципальный долг по кредитам составляет 249 419 тыс. рублей. Объем муниципального долга не превышает ограничений, установленных ст. 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. На обслуживание муниципального долга направлено 8 797,8 тыс. рублей.

Расходы резервного фонда приведены в приложении к отчету.

Для выполнения бюджетных обязательств, были предприняты меры:

-приоритетность проведения расходов, в соответствии с графиком санкционирования платежей, в первоочередном порядке из бюджета финансировались расходы на выплату заработной платы, меры социальной поддержки, расходы на обслуживание долговых обязательств;

-для обеспечения расходов бюджета получен бюджетный кредит в сумме 113 000 тыс. рублей.

Для повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» размещены основные понятия и терминология, применяемая в бюджетной системе, решения и отчеты об исполнении Бюджета, слайды и аналитические таблицы в доступной и понятной для населения форме. По наиболее интересующим вопросам организована обратная связь.


Количество показов: 765
Дата создания: 30.03.2021 18:56:18
Дата изменения: 30.03.2021 18:56:18
Приложения:  Загрузить

Возврат к списку